金融怪杰!他从400美元到两亿美元的交易神话

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发布时间:2017-12-15 12:45:32
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 如果有人给你400美元从事期货交易,你觉得自己能获利多少?也许根本无法赚到钱。在理查德·丹尼斯“顺势而为”的交易观下,400美元滚雪球般最终增值到两亿多美元。这位传奇般的人物,在市场行情跌到谷底时偏偏大量持有多头仓位,在市场涨停时又能大量持有空头仓位。据估计,他的基金有95%的利润来自5%的交易。这位商品交易界的怪杰独一无二的财富神话背后,是他与众不同的交易哲学!

如果有人给你400美元从事期货交易,你觉得自己能获利多少?也许根本无法赚到钱。在理查德·丹尼斯“顺势而为”的交易观下,4

这位金融交易界的怪杰独一无二的对话:

主观且一成不变的交易注定失败

问:你听说过有的交易员开始创业时一帆风顺,到后来却节节败退的例子吗?

答:这种交易员太多了。对这些人来说,第一笔大交易的成功与否并不重要,他们过于关注第一笔钱是怎么赚到的,然后以此类推。不管是做多还是放空,都一直坚持。其实,做多和做空同等重要,不能因为自己的喜好或者偶尔的成败而有所偏爱。过于主观且一成不变,可能才是他们最终失败的根本原因。

问:第一年出道的新手初战告捷的很少,你却是个例外。你怎么做到的?是上帝偏爱还是技艺超群?

答:兼而有之。第一,我很理智,不会在一棵树上吊死。就算赌本很少,也不会将全部身家押到一笔交易上。另外,上帝眷顾我,正好搭上1970年玉米价格暴涨的顺风车。

问:是见识不凡,还是运气好才搭上了这班顺风车?

答:主要依赖于我的远见卓识。刚刚出道时,我对交易的概念所知甚少,但至少我知道商品交易要顺势而为。那一天是周五,收盘时谷物市场创下了当年的新高。临收盘前,我买进了几笔玉米、小麦和黄豆期货。接下来的周一,因为有报道说玉米歉收,结果这些合约全部涨停。直到现在我还是相信,交易应该顺势而为,走势越好,越要坚持。我还没听说过哪个人不靠正确的交易观念顺势而为,而是凭借随便猜测获得成功的。只要判断正确,即使没有玉米歉收这种事,一样能赚钱,只不过需要耐心等待罢了。

问:你是否认为,周五市场行情大幅上涨就是下周行情的指南针?

答:的确如此。至少你不能在收盘上涨时放空,或是在收盘下跌时做多。

已经输掉的钱不要尝试通过加码来赚回

问:哪些交易经验令你印象深刻?

答:我曾经做过一笔非常糟糕的交易,是在我离开研究生院以后的第一年。虽然那笔交易只是损失了300美元,可是我只有3000美元的赌本,这笔交易损失不小。我不甘心就此输掉,又加码一手合约,还是持有原仓位,结果输得更惨。但是我仍然一意孤行,第三次加码相同的仓位,结果惨不忍睹。一天之内我就输掉了自己资本的三分之一,也就是1000美元。

 

这次惨痛的教训让我明白,遇到重大亏损时,千万要冷静,不能意气用事,赌红了眼,赶紧收手是唯一选择。休整一段时间再考虑进场也不迟,否则只会陷得越深,套得越牢,输得更惨。其实如果我早一点学会控制风险,可能我也不会输得那么惨,说不定早就咸鱼翻身了。

问:有了这次教训,你是否能保证不重蹈覆辙?

答:尽力而为吧。“错过的便是永恒”。已经输掉的钱不要尝试通过加码来赚回。千万别在一棵树上吊死。情绪上的波动也会影响你的判断力。从那以后,所有的交易我都奉行三个“最”:把损失减到最低是交易时应保持的心态,最低限度保住自己的赌本是交易的底线,在最短的时间内赚取最大的利润是交易的目标。

坚持顺势而为,别人的撤退就是你的机会

问:苦尽甘来是什么时候的事?听说1973年的黄豆大多头市场让你赚得盆钵满盈?

答:1973年的黄豆市场让我终于一雪前耻,扬眉吐气。正是这次的丰收,才使我有足够的底气进入芝加哥商品交易所进行交易。时间是1974年,当时的市场行情牛气冲天,我大抢短线,势如破竹,不过我并不做长做多。

问:这样看来,你的操作更像是成功地捕捉到了市场机遇,而不是顺势而为?

答:其实很多人为了获得些许盈利,不惜做出错误的操作。当市场出现涨停且第二天也必定继续上涨时,他们会为了眼前的盈利而获利了结。他们承受不了股票大幅涨停的风险。而我正好是在他们都纷纷出局时果断进入。

问:这样的操作简直是手到擒来。

答:然而也会有风险。只要你坚持顺势而为,就不会有什么闪失。别人的撤退,就是你的机遇。

问:这样的话,第二天开盘时,你就有了遥遥领先别人的优势?

答:要记住,出现连续十天涨停的市场是存在的。大多数人以为,连续四五天出现涨停是不可能的。

问:在市场连续出现涨停的情况下,到达某个高峰之后,也许会突然出现跌停。你如何判断或猜测到不宜买入的时机呢?

答:这是要靠运气的,最终的结果有多种可能。但你在作出买入决定的时候,一定要确保此时是有利的时机。

问:你要到什么时候才会知道自己的某笔交易走进了死胡同?

答:很容易判断,当交易发生后一到两周内出现亏损,这笔交易就已经失败了。

问:进行交易会设定止损点吗?

答:所有的交易都应该设定止损点,这是确保自己不会破产的最后一根稻草。

交易必须服从顺势而为,遇到亏损要干脆出场

问:你的主要交易策略是什么?

答:顺势而为。这个策略虽然听来简单,却是交易策略的重中之重。你可以用多种方法进行交易,前提是每一种方法都必须服务于顺势而为。

问:败走麦城后,你如何处理亏损的交易?

答:减少交易量。遇到熊市时你只能缴械投降,急流勇退,干脆出场。惨淡经营只会使情况更糟,无法收拾。

问:干脆出场?你说得挺轻松的,你能出场几天呢?

答:通常我会退出来一到两天休养生息。人不是工作机器,适当的放松能缓解压力。就像投球,需要准备动作一样。

问:普通人对市场最大的误解是什么?

答:误以为市场变动有章可循。

问:普通人对技术分析最大的误解是什么?

答:只看重基本分析,认为技术分析无足轻重。事实上,两者的重要性不分伯仲。

交易前必须先做最坏的打算

问:说到你管理的基金,一亿美元就亏损了50%,你好像也不为所动。你真的能安之若素吗?你就不会为此内疚或不安吗?

答:我尽最大努力让自己心如止水。如果内疚或心神不宁能挽回损失,或者对交易有所帮助的话,让我当众嚎啕大哭我也愿意。可实际情况是,不能让个人情感影响到交易决策,没有平常心的交易员不会有所作为。

问:你能给刚出道的新手提些忠告吗?

答:首先,进行每笔交易时,都必须做最坏的打算,减少经营规模。另外,及时从错误中汲取教训,注意交易决策的方向,不要每天为行情的涨跌斤斤计较,对单笔交易的成败患得患失也同样不可取!

 

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